| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۲.۰۵ |
۱.۶۸ |
۱۶۵,۳۳۰.۵۴ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۶۳ |
۰.۷۵ |
۹۰۴.۹۳ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۶۲ |
۰.۵۲ |
۸۴۱.۸۲ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
۱.۰۲ |
۱۳.۶۱ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۸۵ |
۱.۹۳ |
۲,۱۳۳.۸۹ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۴۲ |
۲.۸۷ |
۱۷,۲۴۹.۱۸ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۳.۹۵ |
۴.۶۵ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۹۱ |
۲.۱۳ |
۱۰۰,۶۹۱.۴۲ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۵۳ |
۰.۰۸ |
۵۸۵.۴۷ |
۳۲ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۹) |
۱۴۶.۹۸ |
(۲۷.۴۲) |
|
|