| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۲۷) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۸.۸۷) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۷) |
۶۹.۹۱ |
(۷۴.۱۸) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۱۲) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۲.۸۳) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۲ |
۰.۸۲ |
۷,۸۰۰.۴۲ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۱۵) |
(۹۲.۱۳) |
(۴۱.۱۷) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۸۴ |
۱.۵۲ |
۲,۰۱۲.۸۱ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۰۵ |
۴۹.۸ |
۲۱.۰۹ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۳۳ |
۱.۶۷ |
۱۲,۲۷۳.۴۲ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۸۷ |
۳.۱ |
۸۶,۴۴۹.۶۷ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۴) |
(۷۰.۸۴) |
(۴۱.۰۳) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۵ |
۱.۸۱ |
۲۲,۷۳۶.۱۸ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۳۳ |
۰.۱ |
۲۳۲.۳۶ |
۴۴.۸۷ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
|
|