| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
۱.۰۲ |
۱۳.۶۱ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۸۵ |
۱.۹۳ |
۲,۱۳۳.۸۹ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۴۲ |
۲.۸۷ |
۱۷,۲۴۹.۱۸ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۳.۹۵ |
۴.۶۵ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۹۱ |
۲.۱۳ |
۱۰۰,۶۹۱.۴۲ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۵۳ |
۰.۰۸ |
۵۸۵.۴۷ |
۳۲ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۹) |
۱۴۶.۹۸ |
(۲۷.۴۲) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۹۴) |
(۱.۸۵) |
(۹۶.۸۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۵) |
(۳۶.۸۳) |
(۱۶.۰۸) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
|
|