| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۲.۰۵ |
۱.۶۸ |
۱۶۵,۳۳۰.۵۴ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۶۳ |
۰.۷۵ |
۹۰۴.۹۳ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۶۲ |
۰.۵۲ |
۸۴۱.۸۲ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
۱.۰۲ |
۱۳.۶۱ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۸۵ |
۱.۹۳ |
۲,۱۳۳.۸۹ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۴۲ |
۲.۸۷ |
۱۷,۲۴۹.۱۸ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۳.۹۵ |
۴.۶۵ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۹۱ |
۲.۱۳ |
۱۰۰,۶۹۱.۴۲ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۵۳ |
۰.۰۸ |
۵۸۵.۴۷ |
۳۲ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۹) |
۱۴۶.۹۸ |
(۲۷.۴۲) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۹۴) |
(۱.۸۵) |
(۹۶.۸۵) |
(۹۹.۸۹) |
|
|