| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۷۱ |
(۶۰.۶۸) |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۷۷ |
۲.۳۳ |
۵۹,۲۹۱.۵۱ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۴۷ |
۱.۲ |
۴۴۴.۱۱ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۳۲) |
(۹۴.۰۲) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۱.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۴,۴۸۹.۷ |
(۳۵.۷۷) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۰۵ |
۱.۸۵ |
۴,۴۰۳.۹۱ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۹۹) |
(۱.۶۴) |
(۹۷.۳۵) |
(۹۹.۷۶) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۱.۱) |
(۳.۴۵) |
(۹۸.۲۱) |
(۱۰۰) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۲.۹ |
۴.۵ |
۳,۴۶۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۴۹ |
۰.۸۲ |
۴۸۵.۵۸ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۸۱ |
۱.۶۶ |
۱,۷۸۰.۳۲ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۱.۶۷ |
۲.۷۹ |
۴۲,۲۵۱.۲۷ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
|
|