| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۳۲) |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۱.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۴,۴۸۹.۷ |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۰۵ |
۱.۸۵ |
۴,۴۰۳.۹۱ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۹۹) |
(۱.۶۴) |
(۹۷.۳۵) |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۱.۱) |
(۳.۴۵) |
(۹۸.۲۱) |
(۱۰۰) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۲.۹ |
۴.۵ |
۳,۴۶۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۴۹ |
۰.۸۲ |
۴۸۵.۵۸ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۸۱ |
۱.۶۶ |
۱,۷۸۰.۳۲ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۱.۶۷ |
۲.۷۹ |
۴۲,۲۵۱.۲۷ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۲۸ |
۳۰۷.۸۳ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۹) |
(۶۵.۵۱) |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۴ |
(۷۹.۸) |
۱۷.۶۱ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۱۱ |
۲.۰۶ |
۵,۵۷۹.۸۳ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
|
|