| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۹۸ |
۰.۴۷ |
۳,۳۷۵.۶۱ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۶۷ |
۱.۲۹ |
۱,۰۳۴.۹ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۲.۰۹ |
۳.۳۵ |
۱۸۸,۲۷۶.۲۷ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۷۴ |
۱.۲۳ |
۱,۳۵۵.۹۱ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۲.۶ |
۳.۴۹ |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۲۱ |
۰.۲۴ |
۱۱۶.۳۱ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۳۱ |
۰.۸۴ |
۲۰۷ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۸۵ |
۱.۲۳ |
۲,۰۶۲.۱۴ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۶۴ |
۰.۷۹ |
۹۰۹.۷۹ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۹ |
(۵۵.۲۸) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۳) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۱.۳۶) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۵.۳۲) |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۲۸) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۹.۵۵) |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۹۳) |
(۵۲.۸۱) |
(۹۶.۶۹) |
|
|