| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۰۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۷.۶۸) |
(۹۷.۵) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۷۳ |
۰.۸۷ |
۱,۳۴۰.۸۵ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۳۹ |
۰.۶۸ |
۳۰۸.۹۷ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۲.۶۳ |
۳.۲۵ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۶۴) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۲۷) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۸.۸۷) |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۷) |
۶۹.۹۱ |
(۷۴.۱۸) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۱۲) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۲.۸۳) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۲ |
۰.۸۲ |
۷,۸۰۰.۴۲ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۱۵) |
(۹۲.۱۳) |
(۴۱.۱۷) |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۸۴ |
۱.۵۲ |
۲,۰۱۲.۸۱ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
|
|