| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۶) |
۱۵۳.۴۸ |
(۴۴.۸۳) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۲.۸۳) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۷۴) |
(۴۶.۶۵) |
(۹۳.۲۷) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۱.۸۸) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۸) |
(۷۰.۹) |
(۸۲.۵۶) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۰۶ |
۶.۳۷ |
۲۵.۳۷ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۲۶ |
(۰.۲۸) |
۱۵۷.۰۸ |
(۶۴.۱۵) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۵۸) |
(۱.۸۷) |
(۸۷.۹۸) |
(۹۹.۹) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۱۲ |
۱۱.۹۴ |
۵۷.۳۵ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۱۹ |
۰.۳۸ |
۱۰۲.۸۴ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۴۶ |
۲.۲۵ |
۱۹,۳۹۱.۶۱ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۵۱) |
(۸۴.۶۵) |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
|
|