| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۳۳ |
۱.۶۷ |
۱۲,۲۷۳.۴۲ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۸۷ |
۳.۱ |
۸۶,۴۴۹.۶۷ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۴) |
(۷۰.۸۴) |
(۴۱.۰۳) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۵ |
۱.۸۱ |
۲۲,۷۳۶.۱۸ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۳۳ |
۰.۱ |
۲۳۲.۳۶ |
۴۴.۸۷ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۶) |
(۸۰.۹۱) |
(۱۸.۵۲) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۰۹ |
۱.۵۸ |
۵,۲۰۹.۹۹ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۱۸ |
۰.۶۳ |
۹۴.۶۵ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۹۴ |
۸۲.۵۶ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۵۶ |
۳.۴ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
|
|