| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۱۶ |
۱.۰۹ |
۶,۵۲۵.۸۴ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۱) |
۳۳.۴۳ |
(۶۸.۰۴) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۹۴) |
(۱.۶۵) |
(۹۶.۸۲) |
(۹۹.۷۷) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۶ |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۲۶ |
۰.۸۳ |
۱۵۳.۵۱ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۹۸ |
۲.۲ |
۳,۳۸۳.۵۹ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۱.۸۹) |
(۳.۲) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۷) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۶.۹۷ |
(۸.۶۶) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱.۷) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۸۱) |
(۱۰۰) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۹۸) |
(۱.۴) |
(۹۷.۲۲) |
(۹۹.۴۱) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۶۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۰.۱۹) |
(۹۵.۰۳) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۸۶) |
(۸۹.۷۸) |
(۹۵.۶۵) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۲.۳۵ |
(۷۱.۳۲) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۷ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
|
|