| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷ |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۷) |
(۶۸.۷۸) |
(۲۲.۱۴) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۱) |
۰.۱۷ |
(۳۱.۳۹) |
۸۷.۲۷ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۱۶ |
۱.۰۹ |
۶,۵۲۵.۸۴ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۱) |
۳۳.۴۳ |
(۶۸.۰۴) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۹۴) |
(۱.۶۵) |
(۹۶.۸۲) |
(۹۹.۷۷) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۶ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۲۶ |
۰.۸۳ |
۱۵۳.۵۱ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۹۸ |
۲.۲ |
۳,۳۸۳.۵۹ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۱.۸۹) |
(۳.۲) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۷) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۶.۹۷ |
(۸.۶۶) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱.۷) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۸۱) |
(۱۰۰) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۹۸) |
(۱.۴) |
(۹۷.۲۲) |
(۹۹.۴۱) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۶۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۰.۱۹) |
(۹۵.۰۳) |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۸۶) |
(۸۹.۷۸) |
(۹۵.۶۵) |
|
|