| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۳۵) |
(۱.۱۴) |
(۷۲.۱۱) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۹۱ |
۰.۸۸ |
۲,۵۹۶.۰۸ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۷) |
۲۱.۸۶ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۵۳ |
۱.۵۴ |
۲۵,۶۳۰.۵ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۱.۴۸ |
۱.۸۳ |
۲۰,۹۰۹.۵۷ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۹۴ |
۱.۳۷ |
۲,۹۱۶.۹ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۶) |
۳۹.۲۱ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۱ |
(۴.۰۷) |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۸) |
(۴۸.۶۷) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۳ |
(۰.۴۲) |
۱۹۵.۸۷ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۴۸ |
۰.۲۷ |
۴۷۳.۳ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۲۹ |
۰.۲۶ |
۱۸۴.۵۳ |
۱۵۴.۶۹ |
|
|