| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۰.۴۱) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۲) |
(۶۳.۹۲) |
(۶.۰۹) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۷) |
(۲۲.۰۳) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۷ |
(۲.۲) |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۳) |
(۷۴.۹) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۱) |
۱۲۳.۶۷ |
(۲.۷۵) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۱۸.۳ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۱۷ |
۰.۵۲ |
۸۸.۹۹ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۹) |
(۶۹.۶۴) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۱.۷۲) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۲۵ |
۵۵.۱۹ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۱) |
(۲۴.۱۹) |
(۲.۰۱) |
|
|