| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۴۸ |
۰.۵۶ |
۴۸۴.۷۱ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۱.۶) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۴۶ |
۰.۳۶ |
۴۳۰.۷۹ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۷۱ |
۱.۰۵ |
۱,۲۰۷.۰۳ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۳.۱۸ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۸) |
(۰.۵۲) |
(۹۴.۷) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰.۱۸ |
۶۸.۷۸ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۷ |
۰.۴۷ |
۱,۱۹۴.۲۹ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۱.۶۴ |
۲.۰۹ |
۳۸,۳۳۰.۴۱ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۰۸ |
۱.۲۶ |
۴,۹۱۰.۰۲ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۱) |
۳۵.۶۸ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۲۴ |
۱.۰۷ |
۱۴۲.۱۵ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۴۶ |
۰.۹۲ |
۴۴۰.۷۸ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
|
|