| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۱) |
۰.۱۸ |
(۳۱.۵۳) |
۹۲.۸ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۷) |
(۳۴.۵۲) |
(۲۱.۷) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۲۸ |
۸۱.۹۱ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۳۳ |
۰.۸۳ |
۲۳۶.۹۷ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۹۲) |
(۱.۴۵) |
(۹۶.۵۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۲ |
۰.۲۲ |
۱۰۴.۶۳ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۴.۰۲ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۷۷) |
(۸۰.۶۷) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۹) |
(۳۲.۶۹) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۵۳ |
۰.۸۳ |
۵۸۱.۷۷ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۹۸ |
۰.۴۷ |
۳,۳۷۵.۶۱ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۶۷ |
۱.۲۹ |
۱,۰۳۴.۹ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۲.۰۹ |
۳.۳۵ |
۱۸۸,۲۷۶.۲۷ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
|
|