| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۱۹ |
۱.۷۳ |
۷,۴۹۵.۸۹ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۳۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۳۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۳۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۳۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۳۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۳۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۵۵ |
۱.۶۵ |
۲۷,۱۶۵.۷ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۳۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۳۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۳۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۲۸ |
۰.۵۸ |
۱۷۵.۷۴ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۳۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۱۸.۹۴ |
۹۵.۱ |
| ۱۳۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۴) |
(۷۱.۲۵) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۳۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۸ |
(۴۳.۰۴) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۳۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۳۵) |
(۱.۱۴) |
(۷۲.۱۱) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۳۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۳۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۳۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۹۱ |
۰.۸۸ |
۲,۵۹۶.۰۸ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۳۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۷) |
۲۱.۸۶ |
(۸۲.۲۱) |
|
|