| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۱.۱۳ |
۰.۶۵ |
۵,۹۵۰.۵۳ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۶۴) |
(۸۵.۴) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۱۴ |
۰.۴۴ |
۶۵.۰۶ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۴۲ |
۰.۱۲ |
۳۵۶.۹۳ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۳) |
(۵۷.۸۳) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۱۷ |
۱.۴۸ |
۶,۸۶۵.۵۹ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۶۵ |
۱.۱۴ |
۹۶۱.۳۳ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۱۸.۸۶ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶ |
۰ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶ |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۲۴ |
۰.۰۷ |
۱۳۶.۷۶ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۳۴ |
۲.۱۲ |
۱۲,۸۲۱.۱۷ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۴۲ |
۰.۸۷ |
۳۶۷.۷۵ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۹) |
(۴۰.۹۵) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۴) |
(۰.۸۶) |
(۳۹.۹۸) |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۸ |
۰ |
|
|