| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۵۷ |
۲.۲ |
۲۹,۲۲۵.۰۴ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۹۶ |
۱.۵۶ |
۳,۱۶۳.۵۷ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۴۷ |
۰.۲۹ |
۴۵۳.۸ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۸ |
(۵۵.۴) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۳۵ |
۱.۲۵ |
۲۶۳.۸۳ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۱) |
(۳۸.۵۵) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۱) |
(۵۴.۷۴) |
(۲.۳۳) |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۱۸ |
۰.۷۹ |
۹۳.۹۵ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۳) |
(۵۸.۱۳) |
(۶۹.۶) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۶۲) |
(۰.۶) |
(۸۹.۸۲) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۳ |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۳ |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۲) |
(۰.۷۶) |
(۵۱.۱۷) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۵۳ |
۰.۳ |
۵۸۳.۶۳ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۵۴ |
۰.۷۵ |
۶۰۱.۷۱ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
|
|