| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۷۵ |
۲۷۱.۳ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۱.۷۱ |
۱.۸۲ |
۴۹,۴۱۹.۶۴ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۳۲ |
۰.۵۱ |
۲۱۹.۵۷ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۲۱ |
۰.۹۳ |
۷,۸۶۶.۳۷ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۴۸ |
۰.۵۶ |
۴۸۴.۷۱ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۱.۶) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۴۶ |
۰.۳۶ |
۴۳۰.۷۹ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۷۱ |
۱.۰۵ |
۱,۲۰۷.۰۳ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۳.۱۸ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۸) |
(۰.۵۲) |
(۹۴.۷) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰.۱۸ |
۶۸.۷۸ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۷ |
۰.۴۷ |
۱,۱۹۴.۲۹ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۱.۶۴ |
۲.۰۹ |
۳۸,۳۳۰.۴۱ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
|
|