| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۵۷) |
(۱.۲۵) |
(۸۷.۴۳) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۷۱) |
(۸۲.۷۸) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۸۹ |
۰.۵۷ |
۲,۴۱۰.۵۴ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۵۳ |
(۰.۱) |
۵۷۹.۶۴ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۰.۹۴) |
(۱.۵۸) |
(۹۶.۸۴) |
(۹۹.۷) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۱۶ |
۵۴.۴۸ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۴) |
(۰.۹۶) |
(۷۶.۴۶) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۹) |
(۸۴.۴۷) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۳۱ |
۱.۴ |
۲۰۹.۹۷ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۵۶ |
۰.۶۹ |
۶۸۱.۰۷ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۵) |
(۰.۳۴) |
(۸۴.۱۲) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۶ |
۰.۸۹ |
۷۷۲.۹ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۸۶ |
۱.۶۲ |
۲,۱۵۶.۱۴ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
|
|