| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۸۷ |
۰.۱۸ |
۲,۲۵۲.۷۵ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۳۷ |
۲.۵۷ |
۱۴,۱۷۰.۰۶ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۳ |
(۰.۳۴) |
۱۹۸.۲۲ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۱.۰۲) |
(۲.۵۶) |
(۹۷.۶۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۵۱ |
۷۴.۹۶ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۴۱) |
(۲.۰۵) |
(۷۷.۴۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۱.۲۶) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۴) |
(۰.۵۸) |
(۷۷.۰۸) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۰۶ |
۱.۴۷ |
۴,۶۱۸.۱۶ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۵۷) |
(۰.۹۹) |
(۸۷.۶) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۱.۴۶) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۱.۰۵ |
۰.۲۹ |
۴,۴۸۶.۳۸ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۹ |
(۲۸.۲۱) |
۱۰۲.۵۷ |
|
|