| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۱۲) |
(۰.۸۳) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۴۶ |
۰.۶ |
۴۲۶.۲۴ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۱.۰۵ |
۰.۹۲ |
۴,۴۲۷.۹۶ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۷۵ |
۰.۴۱ |
۱,۴۲۱.۰۸ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۷ |
(۶۰.۸۲) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۷ |
(۳.۳۷) |
۲۷.۶ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۰۹) |
(۸۸.۵۶) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۲۱ |
۱.۰۴ |
۱۱۴.۹ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۵۶ |
۰.۱۷ |
۶۶۹.۹ |
۸۴.۸ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۴۹) |
(۰.۵) |
(۸۳.۲۹) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
|
|