| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴ |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۹ |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۹۴ |
۱.۳۴ |
۲,۹۰۰.۷۲ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۵۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۲.۱۴ |
۲.۸۹ |
۲۲۵,۳۳۴.۳۳ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۵۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۷۱ |
۰.۷۲ |
۱,۲۲۷.۵۵ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۵۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۶۵ |
۱.۲۹ |
۹۴۸.۴۳ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۵۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۰.۶۹ |
۱.۸۶ |
۱,۱۴۱.۵۵ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۵۵۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۷) |
(۸۶.۳۶) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۵۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۲۹ |
۰.۸۵ |
۱۸۴.۴۹ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۵۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۱.۵ |
۲.۰۷ |
۲۳,۰۱۴.۷ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۵۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۴۲ |
۰.۵ |
۳۶۵.۲۲ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۵۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷) |
(۸۸.۱۸) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۵۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۱ |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۷) |
(۲۴.۷۷) |
(۹۲.۴۳) |
|
|