| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۸۳ |
۲.۲۱ |
۷۵,۷۹۳.۲۷ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۷۶ |
۱.۳۱ |
۱,۴۹۴.۰۸ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۷) |
(۷۵.۳۷) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۸۳ |
۰.۶۵ |
۱,۹۷۱.۲۵ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲ |
۲.۶۶ |
۱۳۸,۴۱۶.۰۷ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۵۸ |
۰.۱۲ |
۷۳۸.۴۵ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰.۲۵ |
(۰.۶۴) |
۱۴۸.۷۷ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۵۲ |
۰.۹۲ |
۵۵۵.۴۹ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۱.۱۳ |
۰.۶۵ |
۵,۹۵۰.۵۳ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۶۴) |
(۸۵.۴) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۱۴ |
۰.۴۴ |
۶۵.۰۶ |
۳۹۶.۷۱ |
|
|