| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۳) |
(۷۴.۹) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۱) |
۱۲۳.۶۷ |
(۲.۷۵) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۱۸.۳ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۱۷ |
۰.۵۲ |
۸۸.۹۹ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۹) |
(۶۹.۶۴) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۱.۷۲) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۲۵ |
۵۵.۱۹ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۱) |
(۲۴.۱۹) |
(۲.۰۱) |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۳۲ |
۰.۵۱ |
۲۲۵.۵۳ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۶۵ |
۰.۷۸ |
۹۸۳.۳۸ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۰۴ |
۲.۰۴ |
۴,۳۲۸.۳ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۱.۵۵ |
۲.۴۱ |
۲۷,۰۶۴.۱۲ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۷۶ |
۱.۷۸ |
۱,۴۷۲.۷۲ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
|
|