| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۵۶) |
(۰.۹۶) |
(۸۷.۲) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۲) |
(۴۳.۱۶) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۲ |
(۲۳.۱۳) |
۷.۲۳ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۷۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۴.۳) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۹) |
(۴۷.۱۷) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۳) |
۳۲.۷۴ |
(۹.۹۹) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۷۷ |
۱.۱۸ |
۱,۵۵۲.۹۱ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۱) |
(۵.۱۴) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۱.۳۳ |
۱.۹۵ |
۱۲,۲۸۵.۲۱ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۱.۷۴ |
۳.۰۸ |
۵۳,۸۵۰.۸۵ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۶۴ |
۱.۲۹ |
۹۲۶.۶۱ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۷۶ |
۱۳۰.۲۲ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۸۷) |
(۱.۰۶) |
(۹۵.۸۱) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۹۵ |
۵۶.۸۳ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
|
|