| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۳۷ |
۱.۸۲ |
۱۴,۲۴۵.۹ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۲ |
(۷۹.۶۳) |
۹.۴۵ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۴۲ |
۱.۰۴ |
۳۵۵.۰۸ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۶۵ |
۱.۲۹ |
۹۵۲.۴۱ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۱.۰۳) |
(۰.۲۶) |
(۹۷.۶۹) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۴۳ |
۲.۱۲ |
۱۷,۶۳۷.۹۱ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۵۲ |
۱.۴۴ |
۲۴,۵۷۴.۲۲ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۱۴ |
۱.۰۸ |
۶,۱۶۹.۱۸ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۷۹ |
۰.۷۲ |
۱,۶۷۷.۴۵ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۵۲) |
۰.۱۲ |
(۸۴.۹۶) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
|
|