| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۰۸ |
۱.۲۶ |
۴,۹۱۰.۰۲ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۱) |
۳۵.۶۸ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۲۴ |
۱.۰۷ |
۱۴۲.۱۵ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۴۶ |
۰.۹۲ |
۴۴۰.۷۸ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۱۹ |
۱.۷۳ |
۷,۴۹۵.۸۹ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۵۵ |
۱.۶۵ |
۲۷,۱۶۵.۷ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۲۸ |
۰.۵۸ |
۱۷۵.۷۴ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۱۸.۹۴ |
۹۵.۱ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۴) |
(۷۱.۲۵) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۸ |
(۴۳.۰۴) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۳۵) |
(۱.۱۴) |
(۷۲.۱۱) |
(۹۸.۴۸) |
|
|