| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۹۳ |
۰.۲۴ |
۲,۸۰۶.۸۶ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۶۴ |
۰.۵۴ |
۹۰۹.۹ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۳ |
۰.۲۲ |
۱۹۹.۹۷ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۴۴ |
۲.۵۴ |
۱۸,۰۵۲.۰۷ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۰۹ |
۰.۸۱ |
۵,۲۰۳.۶۷ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۲۴ |
۰.۰۵ |
۱۴۰.۹۶ |
۲۰.۱ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۸۷ |
۰.۱۸ |
۲,۲۵۲.۷۵ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۳۷ |
۲.۵۷ |
۱۴,۱۷۰.۰۶ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۳ |
(۰.۳۴) |
۱۹۸.۲۲ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۱.۰۲) |
(۲.۵۶) |
(۹۷.۶۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۵۱ |
۷۴.۹۶ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۴۱) |
(۲.۰۵) |
(۷۷.۴۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۱.۲۶) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
|
|