| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۸۱ |
۱.۸۲ |
۱,۸۰۰.۶ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۵۸۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۱.۱۲ |
۱.۹ |
۵,۷۸۴.۵۲ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۵۸۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۱.۵۸ |
۳.۱ |
۳۰,۷۶۵.۰۶ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۵۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۱.۹۵) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۸۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۱.۹) |
(۲.۶۹) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۸۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۱.۰۸) |
(۲.۲۹) |
(۹۸.۰۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۸۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۷۷) |
(۱.۳۹) |
(۹۴.۱) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۵۹۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۳۱ |
(۵۶.۴) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۵۹۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۲ |
۳.۲۷ |
۱۳۹,۳۱۰.۷ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۵۹۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۰ |
| ۱۵۹۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۹) |
(۰.۶) |
(۹۶.۳۵) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۵۹۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۱.۰۴) |
(۱.۶۸) |
(۹۷.۷۹) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۹۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۱ |
(۲۸.۷۲) |
۴۳.۶۵ |
| ۱۵۹۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۴۳ |
۱.۰۲ |
۳۸۶.۴۶ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۵۹۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۱.۲۹ |
۳.۲۲ |
۱۰,۶۲۰.۷۲ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۵۹۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
|
|