| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۴۴ |
۸.۷۶ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۳۷ |
۱.۸۲ |
۱۴,۲۴۵.۹ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۲ |
(۷۹.۶۳) |
۹.۴۵ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۴۲ |
۱.۰۴ |
۳۵۵.۰۸ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۶۵ |
۱.۲۹ |
۹۵۲.۴۱ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۱.۰۳) |
(۰.۲۶) |
(۹۷.۶۹) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۴۳ |
۲.۱۲ |
۱۷,۶۳۷.۹۱ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۵۲ |
۱.۴۴ |
۲۴,۵۷۴.۲۲ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۱۴ |
۱.۰۸ |
۶,۱۶۹.۱۸ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
|
|