| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۷) |
(۲۲.۰۳) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۷ |
(۲.۲) |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۳) |
(۷۴.۹) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۱) |
۱۲۳.۶۷ |
(۲.۷۵) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۱۸.۳ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۱۷ |
۰.۵۲ |
۸۸.۹۹ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۹) |
(۶۹.۶۴) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۱.۷۲) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۲۵ |
۵۵.۱۹ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۱) |
(۲۴.۱۹) |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۳۲ |
۰.۵۱ |
۲۲۵.۵۳ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۶۵ |
۰.۷۸ |
۹۸۳.۳۸ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
|
|