| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۶۷) |
۸۳.۳۵ |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۷۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۵۵ |
۲.۱۸ |
۲۷,۷۷۴.۷۸ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۷۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۵۳ |
۱.۳۴ |
۵۸۰.۰۵ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۷۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۱۷۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۱۷۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۷۳) |
(۰.۱۸) |
(۹۳.۱) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۷۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
(۰.۲) |
۰.۵۲ |
(۵۱.۶۲) |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۷۰۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۳۹ |
۲.۷۱ |
۱۵,۰۶۶.۴۹ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۷۰۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۱.۹۸ |
۲.۶۲ |
۱۲۷,۱۸۰.۴۶ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۷۱۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۸۷ |
۱.۷۳ |
۲,۲۷۱.۳۱ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۷۱۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۱۷۱۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۱۷۱۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۷۵ |
۵۴.۳۳ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۷۱۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۱.۱۱) |
(۱.۳۵) |
(۹۸.۳) |
(۹۹.۳) |
| ۱۷۱۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۲۷ |
۱.۲۳ |
۱۷۲.۱ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۷۱۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۶) |
(۶۵.۵۱) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۷۱۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱.۰۴ |
۱.۵۸ |
۴,۲۹۴.۹۶ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۷۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۲ |
۰ |
| ۱۷۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
|
|