| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۶۳ |
۰.۶۱ |
۸۸۵.۲۴ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۹۹ |
۰.۹۳ |
۳,۴۸۰.۷۸ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۴۲ |
۰.۲۴ |
۳۵۷.۱۲ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۲۱ |
(۰.۶۸) |
۱۱۵.۷۶ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۱ |
۳.۰۲ |
۱۹۳,۸۹۷.۸۷ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۴ |
۱.۶۲ |
۱۶,۱۴۳.۴۱ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۵۵ |
۱.۰۸ |
۶۴۵.۵ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۵۱ |
۱.۵۸ |
۵۳۱.۵۵ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۰۹) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۱۸) |
(۱.۳۱) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۹ |
(۳۳.۹۱) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۲.۲۵ |
۸.۷۶ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۲) |
(۱.۶۸) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۷۲) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۴) |
|
|