| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۱.۳۹ |
۱.۹۱ |
۱۵,۴۸۱.۹۶ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۸۸) |
(۴۴.۶۲) |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۱.۶۴) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۷۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۲) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۹۵) |
(۰.۲۷) |
(۹۶.۹۴) |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۵۵ |
۲.۳۷ |
۶۴۴.۶۷ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۲.۱۲ |
۳.۵۵ |
۲۱۱,۲۶۵.۴۴ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۸۳ |
۱.۸۶ |
۱,۹۴۷.۲۳ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۶) |
(۰.۳۵) |
(۸۸.۷۴) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
(۱.۵۶) |
۱.۷۷ |
(۹۹.۶۸) |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۹۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۲۱) |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۰.۵۶) |
(۲.۳۱) |
(۸۶.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۴) |
(۲.۴۷) |
(۳۹.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۶ |
۰.۳۵ |
۷۹۹.۴۵ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۱.۱۴) |
۰.۶۲ |
(۹۸.۵) |
۸۶۲.۲۹ |
|
|