| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۱.۰۵ |
۰.۲۹ |
۴,۴۸۶.۳۸ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۹ |
(۲۸.۲۱) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۱۱) |
(۱) |
(۹۸.۲۹) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۴.۸ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۵) |
۱۳۰.۷۸ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۹۱ |
۱.۳۴ |
۲,۵۸۹.۲۸ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۹ |
۱.۶۴ |
۲,۵۴۲.۷۴ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۳۱) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۲.۳۷) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۵) |
(۸۷.۰۷) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۰.۶۶ |
۱.۶۵ |
۱,۰۱۵ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۴۴ |
۸.۷۶ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۳۷ |
۱.۸۲ |
۱۴,۲۴۵.۹ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
|
|