| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۷۸) |
(۰.۹۱) |
(۹۴.۳۳) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۲۱ |
۰.۸۸ |
۱۱۴.۳۷ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۳.۸۴ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۹) |
(۳۵.۳۱) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۱۶ |
۲.۸۷ |
۲۴۸,۲۲۷.۵۴ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۶۷) |
(۱.۵) |
(۹۱.۳۳) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۱.۶۶) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۳۳ |
۰.۱۳ |
۲۳۷.۸۲ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۱) |
(۹۴.۵۲) |
(۹۲.۶) |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۳۲) |
(۱.۴۹) |
(۶۹.۰۴) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۹۳ |
۰.۲۴ |
۲,۸۰۶.۸۶ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۶۴ |
۰.۵۴ |
۹۰۹.۹ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۳ |
۰.۲۲ |
۱۹۹.۹۷ |
۱۲۰.۹۸ |
|
|