| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۱.۵۱) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۶۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۱.۹۳) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۱.۰۴) |
۰.۵۳ |
(۹۷.۷۸) |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۲.۰۵ |
۴.۱۷ |
۱۶۴,۲۳۸.۴۳ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۱.۴۸ |
۲.۵۸ |
۲۱,۲۰۷.۶۶ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۲) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۲.۳۹) |
(۳.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۰.۷) |
(۱.۷۱) |
(۹۲.۳۳) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۳۸ |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۱.۷۷) |
(۳.۷۳) |
(۹۹.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۸۲ |
۰.۵۳ |
۱,۸۵۷.۷۳ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۲۸ |
۰.۱۲ |
۱۸۱.۰۷ |
۵۳.۲۴ |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۳.۸۴) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|