| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۲۷ |
۰.۴۳ |
۱۷۱.۹۴ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۲۰.۹۵ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۱۲ |
۱.۷۱ |
۵,۷۳۳.۵۴ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۵۷ |
۲.۲ |
۲۹,۲۲۵.۰۴ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۹۶ |
۱.۵۶ |
۳,۱۶۳.۵۷ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۴۷ |
۰.۲۹ |
۴۵۳.۸ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۸ |
(۵۵.۴) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۳۵ |
۱.۲۵ |
۲۶۳.۸۳ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۱) |
(۳۸.۵۵) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۱) |
(۵۴.۷۴) |
(۲.۳۳) |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۱۸ |
۰.۷۹ |
۹۳.۹۵ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۳) |
(۵۸.۱۳) |
(۶۹.۶) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۶۲) |
(۰.۶) |
(۸۹.۸۲) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۳ |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۳ |
۰ |
|
|