| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۱.۱۳ |
۲.۸۹ |
۶,۰۱۳.۳۶ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۶۰۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۰۴ |
۳۱۵.۸۶ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۶۰۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۱.۶) |
(۳.۰۷) |
(۹۹.۷۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۰۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
| ۱۶۰۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۱.۹) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۰۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۰.۷۹) |
(۲.۴۵) |
(۹۴.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۰۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۱.۷۲) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۱۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۰.۳) |
(۰.۴۱) |
(۶۶.۰۲) |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۶۱۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۰.۸۹ |
۱.۶۱ |
۲,۴۴۱.۶ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۶۱۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۰.۷۹) |
(۱.۹) |
(۹۴.۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۱۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲ |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۱.۶۷) |
(۲.۹۲) |
(۹۹.۷۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۱.۴۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۰.۹ |
۱.۴۱ |
۲,۵۲۲.۳۱ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۱۶۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۰.۳۱ |
۰.۰۹ |
۲۱۱.۳۸ |
۳۸.۳۲ |
| ۱۶۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۱.۲۸) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۱) |
(۱۰۰) |
|
|