| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۹۹ |
۱.۴۱ |
۳,۴۸۰.۲۵ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۱ |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۸) |
(۸۶.۷۷) |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۷) |
(۸۶.۹۲) |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۶۷) |
۸۳.۳۵ |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۵۵ |
۲.۱۸ |
۲۷,۷۷۴.۷۸ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۵۳ |
۱.۳۴ |
۵۸۰.۰۵ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۷۳) |
(۰.۱۸) |
(۹۳.۱) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
(۰.۲) |
۰.۵۲ |
(۵۱.۶۲) |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۳۹ |
۲.۷۱ |
۱۵,۰۶۶.۴۹ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۱.۹۸ |
۲.۶۲ |
۱۲۷,۱۸۰.۴۶ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۸۷ |
۱.۷۳ |
۲,۲۷۱.۳۱ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۷۵ |
۵۴.۳۳ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۱.۱۱) |
(۱.۳۵) |
(۹۸.۳) |
(۹۹.۳) |
|
|