| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۱.۵۵ |
۲.۴۱ |
۲۷,۰۶۴.۱۲ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۷۶ |
۱.۷۸ |
۱,۴۷۲.۷۲ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۱.۳۳) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۰.۶۳) |
(۱.۷۴) |
(۹۰.۰۱) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۶۸) |
(۱.۹۷) |
(۹۱.۶۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۹ |
(۸۵.۵) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۱ |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۸ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۷ |
۱۰.۲۸ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۱.۳۷) |
(۲.۳۳) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۳) |
(۴۹.۰۲) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۴.۶۶) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸۸) |
(۷۴.۹۱) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۳) |
(۲۲.۰۳) |
(۱۱.۳) |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۱۷ |
۰.۱۵ |
۸۸.۸۲ |
۷۰.۴۲ |
|
|