| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۱.۹) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۰.۷۹) |
(۲.۴۵) |
(۹۴.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۱.۷۲) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۰.۳) |
(۰.۴۱) |
(۶۶.۰۲) |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۰.۸۹ |
۱.۶۱ |
۲,۴۴۱.۶ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۰.۷۹) |
(۱.۹) |
(۹۴.۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲ |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۱.۶۷) |
(۲.۹۲) |
(۹۹.۷۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۱.۴۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۰.۹ |
۱.۴۱ |
۲,۵۲۲.۳۱ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۰.۳۱ |
۰.۰۹ |
۲۱۱.۳۸ |
۳۸.۳۲ |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۱.۲۸) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۷۴) |
(۱) |
(۹۳.۳۳) |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۱.۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۲۳) |
(۹۹.۸۵) |
|
|