| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۷۵ |
۱.۵۳ |
۱,۴۲۰.۲۸ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۲.۰۷ |
۲.۷۲ |
۱۷۷,۴۲۷.۱۶ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۹ |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۶۲ |
۰.۳۵ |
۸۵۴.۳۸ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۲۳ |
۰.۸۹ |
۱۳۵.۴۸ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۴۸) |
(۱.۱) |
(۸۲.۴۳) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۱.۰۱) |
(۱.۸) |
(۹۷.۵۲) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۱.۵۷) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۸ |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۷ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۱.۱۱) |
(۱.۵۹) |
(۹۸.۳) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱) |
(۲۴.۰۸) |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۷۱) |
(۱.۱۹) |
(۹۲.۷) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۳.۴۷) |
(۲۱.۴) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۷۶ |
۰.۴۷ |
۱,۴۶۱.۹ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۶ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۰.۱۴ |
۰.۳۸ |
۶۸.۸۶ |
۲۹۸.۱۲ |
|
|