| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۶) |
(۶۵.۵۱) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱.۰۴ |
۱.۵۸ |
۴,۲۹۴.۹۶ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۲ |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۲.۳۳ |
۳.۷۳ |
۴۴۰,۷۴۲.۸۵ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
(۰.۳۸) |
۱.۸۲ |
(۷۵.۱۷) |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۹۲ |
۱.۳ |
۲,۷۴۸.۰۵ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۱۴ |
۰.۷۸ |
۶۶.۸۵ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۱.۰۲ |
۲.۱۸ |
۴,۰۰۷.۸۸ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۶۶ |
۰.۷۵ |
۱,۰۰۹.۱۶ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۷) |
(۸۵.۰۴) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۹۳) |
(۲.۰۴) |
(۹۶.۶۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۸۱) |
(۱.۷۷) |
(۹۴.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۹۵) |
(۲.۱۴) |
(۹۶.۹۶) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۵ |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۰.۹ |
۲.۰۵ |
۲,۵۲۵.۰۵ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
|
|