| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۱.۱۲ |
۱.۹ |
۵,۷۸۴.۵۲ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۱.۵۸ |
۳.۱ |
۳۰,۷۶۵.۰۶ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۱.۹۵) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۱.۹) |
(۲.۶۹) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۱.۰۸) |
(۲.۲۹) |
(۹۸.۰۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۷۷) |
(۱.۳۹) |
(۹۴.۱) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۳۱ |
(۵۶.۴) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۲ |
۳.۲۷ |
۱۳۹,۳۱۰.۷ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۹) |
(۰.۶) |
(۹۶.۳۵) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۱.۰۴) |
(۱.۶۸) |
(۹۷.۷۹) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۱ |
(۲۸.۷۲) |
۴۳.۶۵ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۴۳ |
۱.۰۲ |
۳۸۶.۴۶ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۱.۲۹ |
۳.۲۲ |
۱۰,۶۲۰.۷۲ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
|
|