| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۹) |
۳۱۲.۱۶ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴) |
(۶۳.۱۱) |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۰.۹ |
۲.۲۳ |
۲,۴۹۸.۷۱ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۵۴) |
(۱.۰۵) |
(۸۶.۰۱) |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۲.۴۷) |
(۳.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۱.۳) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۱.۲۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۹) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۹۹ |
۱.۴۱ |
۳,۴۸۰.۲۵ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۱ |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۸) |
(۸۶.۷۷) |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۷) |
(۸۶.۹۲) |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۶۷) |
۸۳.۳۵ |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۵۵ |
۲.۱۸ |
۲۷,۷۷۴.۷۸ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۵۳ |
۱.۳۴ |
۵۸۰.۰۵ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
|
|