| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۲ |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۲.۳۳ |
۳.۷۳ |
۴۴۰,۷۴۲.۸۵ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
(۰.۳۸) |
۱.۸۲ |
(۷۵.۱۷) |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۹۲ |
۱.۳ |
۲,۷۴۸.۰۵ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۱۴ |
۰.۷۸ |
۶۶.۸۵ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۱.۰۲ |
۲.۱۸ |
۴,۰۰۷.۸۸ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۶۶ |
۰.۷۵ |
۱,۰۰۹.۱۶ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۷) |
(۸۵.۰۴) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۹۳) |
(۲.۰۴) |
(۹۶.۶۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۸۱) |
(۱.۷۷) |
(۹۴.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۹۵) |
(۲.۱۴) |
(۹۶.۹۶) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۵ |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۰.۹ |
۲.۰۵ |
۲,۵۲۵.۰۵ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۶) |
(۱.۲) |
(۴۴.۲۸) |
(۹۸.۷۷) |
|
|