| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۷ |
(۵۶.۶) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۸۴) |
(۱.۵۲) |
(۹۵.۴۱) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۱.۸۶) |
(۳.۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۱.۰۹) |
(۲.۷۶) |
(۹۸.۱۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۱.۲۹ |
۰.۲۵ |
۱۰,۶۸۰.۴۶ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۱.۳۹ |
۱.۹۱ |
۱۵,۴۸۱.۹۶ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۸۸) |
(۴۴.۶۲) |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۱.۶۴) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۷۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۲) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۹۵) |
(۰.۲۷) |
(۹۶.۹۴) |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۵۵ |
۲.۳۷ |
۶۴۴.۶۷ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۲.۱۲ |
۳.۵۵ |
۲۱۱,۲۶۵.۴۴ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۸۳ |
۱.۸۶ |
۱,۹۴۷.۲۳ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۶) |
(۰.۳۵) |
(۸۸.۷۴) |
(۷۲.۳۲) |
|
|