| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۲.۸۵ |
۳.۱۸ |
۲,۸۱۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۴ |
(۰.۰۷) |
۳۲۶.۷۵ |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۵۲ |
۰.۲۴ |
۵۵۷.۲۸ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۲.۷۸ |
۴.۴۳ |
۲,۲۶۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۲.۶۹ |
۳.۹۲ |
۱,۶۴۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۳.۸۸ |
۴.۰۹ |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۱۶ |
۱.۸۲ |
۶,۶۲۶.۷۸ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۹۵) |
(۰.۳۲) |
(۹۶.۹۷) |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۲.۵ |
۳.۷۲ |
۸۱۸,۳۸۷.۰۹ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۶۶ |
۱.۳۴ |
۹۹۸.۳۶ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۱.۸۲) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۰.۶۱) |
(۲.۷۳) |
(۸۹.۳۹) |
(۱۰۰) |
|
|