| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵ |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۸) |
(۸۶.۷۷) |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۷) |
(۸۶.۹۲) |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۶۷) |
۸۳.۳۵ |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۵۵ |
۲.۱۸ |
۲۷,۷۷۴.۷۸ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۵۳ |
۱.۳۴ |
۵۸۰.۰۵ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۷۳) |
(۰.۱۸) |
(۹۳.۱) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
(۰.۲) |
۰.۵۲ |
(۵۱.۶۲) |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۳۹ |
۲.۷۱ |
۱۵,۰۶۶.۴۹ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۱.۹۸ |
۲.۶۲ |
۱۲۷,۱۸۰.۴۶ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۸۷ |
۱.۷۳ |
۲,۲۷۱.۳۱ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۷۵ |
۵۴.۳۳ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۱.۱۱) |
(۱.۳۵) |
(۹۸.۳) |
(۹۹.۳) |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۲۷ |
۱.۲۳ |
۱۷۲.۱ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۶) |
(۶۵.۵۱) |
(۸۷.۲۴) |
|
|