| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۵۷ |
۲.۲ |
۲۹,۲۲۵.۰۴ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۹۶ |
۱.۵۶ |
۳,۱۶۳.۵۷ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۴۷ |
۰.۲۹ |
۴۵۳.۸ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۸ |
(۵۵.۴) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۳۵ |
۱.۲۵ |
۲۶۳.۸۳ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۱) |
(۳۸.۵۵) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۱) |
(۵۴.۷۴) |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۱۸ |
۰.۷۹ |
۹۳.۹۵ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۳) |
(۵۸.۱۳) |
(۶۹.۶) |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۶۲) |
(۰.۶) |
(۸۹.۸۲) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۳ |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۳ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۲) |
(۰.۷۶) |
(۵۱.۱۷) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۵۳ |
۰.۳ |
۵۸۳.۶۳ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۵۴ |
۰.۷۵ |
۶۰۱.۷۱ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۶ |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۵ |
۰ |
|
|