| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۷۴) |
(۱) |
(۹۳.۳۳) |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۱.۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۲۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰.۳۲ |
۱.۲۸ |
۲۲۴.۸۴ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۲) |
(۲۶.۶) |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۱.۲۹) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۲ |
(۱۳) |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۵۳ |
۰.۶ |
۵۹۹.۷ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۹) |
۳۱۲.۱۶ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴) |
(۶۳.۱۱) |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۰.۹ |
۲.۲۳ |
۲,۴۹۸.۷۱ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۵۴) |
(۱.۰۵) |
(۸۶.۰۱) |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۲.۴۷) |
(۳.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۱.۳) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۱.۲۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۹) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۹۹ |
۱.۴۱ |
۳,۴۸۰.۲۵ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
|
|