| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۷) |
(۸۵.۰۴) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۹۳) |
(۲.۰۴) |
(۹۶.۶۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۸۱) |
(۱.۷۷) |
(۹۴.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۹۵) |
(۲.۱۴) |
(۹۶.۹۶) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۵ |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۰.۹ |
۲.۰۵ |
۲,۵۲۵.۰۵ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۶) |
(۱.۲) |
(۴۴.۲۸) |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۰.۷۶) |
(۱.۹۹) |
(۹۳.۹۲) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۹۹ |
۱.۳۷ |
۳,۶۰۰.۰۷ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۶ |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۴ |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۰.۶۲) |
(۱.۰۵) |
(۸۹.۴۹) |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۱.۵۲) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۱.۶۳) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۷۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵ |
۰ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۱.۳۵) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۲۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
|
|