| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۳.۵۳ |
۴.۳۸ |
۳۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۰.۲۵ |
(۰.۶۷) |
۱۴۶.۲۲ |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۱.۷ |
۱.۷۵ |
۴۶,۶۳۴.۱ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۱.۸۸ |
۳.۳ |
۹۱,۱۰۷.۵۸ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۴۱ |
۲.۰۴ |
۳۴۹.۳۱ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۲.۸۳ |
۳.۶۹ |
۲,۶۹۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۱.۵۹ |
۳.۱۳ |
۳۱,۱۴۳.۵ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰.۶۴ |
۲.۳۸ |
۹۱۵.۹۶ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۲۶ |
۳.۳۳ |
۳۵۴,۹۵۴.۲۲ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۲.۸۲ |
۲.۴۶ |
۲,۵۹۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۱.۱۱ |
۱.۲۴ |
۵,۵۶۸.۷۸ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۷۲ |
(۰.۳۸) |
۱,۲۸۱.۷۷ |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۳.۱۱ |
۳.۱۴ |
۷,۰۵۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
|
|