| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
(۰.۲) |
۰.۵۲ |
(۵۱.۶۲) |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۳۹ |
۲.۷۱ |
۱۵,۰۶۶.۴۹ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۱.۹۸ |
۲.۶۲ |
۱۲۷,۱۸۰.۴۶ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۸۷ |
۱.۷۳ |
۲,۲۷۱.۳۱ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۷۵ |
۵۴.۳۳ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۱.۱۱) |
(۱.۳۵) |
(۹۸.۳) |
(۹۹.۳) |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۲۷ |
۱.۲۳ |
۱۷۲.۱ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۶) |
(۶۵.۵۱) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱.۰۴ |
۱.۵۸ |
۴,۲۹۴.۹۶ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۲ |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۲.۳۳ |
۳.۷۳ |
۴۴۰,۷۴۲.۸۵ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
(۰.۳۸) |
۱.۸۲ |
(۷۵.۱۷) |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۹۲ |
۱.۳ |
۲,۷۴۸.۰۵ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۱۴ |
۰.۷۸ |
۶۶.۸۵ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۱.۰۲ |
۲.۱۸ |
۴,۰۰۷.۸۸ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
۰ |
|
|