| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۳.۴۷ |
۳.۲۱ |
۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۱.۶ |
۳.۰۸ |
۳۲,۲۳۷.۷۴ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۱.۸۵) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۷) |
(۸۲.۷) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۱.۹۴ |
۱.۲۵ |
۱۱۱,۱۵۸.۳۳ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۲۱ |
۰.۵۱ |
۱۱۷.۶۴ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۲.۸۸ |
۴.۱۱ |
۳,۱۴۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۷) |
(۹۵.۴۲) |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰.۶۵ |
۰.۳۸ |
۹۴۹.۱۹ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۵ |
۰.۶۱ |
۲۳,۰۴۳.۸۸ |
۸۳۶.۸ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۳.۰۱ |
۴.۸۹ |
۴,۹۵۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۶۵ |
۲.۱ |
۳۸,۶۹۷.۶۶ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۱.۰۳ |
۰.۵۲ |
۴,۰۷۵.۹۸ |
۵۷۵.۸ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
|
|