| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۶۶ |
۱.۳۴ |
۹۹۸.۳۶ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۱.۸۲) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۰.۶۱) |
(۲.۷۳) |
(۸۹.۳۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۱.۳۳) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰.۷ |
۱۱۴.۶ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۲.۳ |
۲.۷۶ |
۴۰۴,۷۱۰.۷۵ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۰.۵۲) |
(۱.۹۳) |
(۸۴.۸۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۲.۱۹) |
(۲.۹۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۲.۲۲) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۲.۶۶) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۱.۱۲) |
۰.۴۳ |
(۹۸.۳۷) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۱.۱ |
۲.۲۶ |
۵,۳۶۰.۷ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۳.۶۱ |
۴.۳۲ |
۴۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
|
|