| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲ |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۱.۶۷) |
(۲.۹۲) |
(۹۹.۷۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۱.۴۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۰.۹ |
۱.۴۱ |
۲,۵۲۲.۳۱ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۰.۳۱ |
۰.۰۹ |
۲۱۱.۳۸ |
۳۸.۳۲ |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۱.۲۸) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۷۴) |
(۱) |
(۹۳.۳۳) |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۱.۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۲۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰.۳۲ |
۱.۲۸ |
۲۲۴.۸۴ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۲) |
(۲۶.۶) |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۱.۲۹) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۲ |
(۱۳) |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۵۳ |
۰.۶ |
۵۹۹.۷ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۹) |
۳۱۲.۱۶ |
(۵۰.۰۱) |
|
|