| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۰۶) |
(۷۴.۱۴) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۷۵ |
۲۷۱.۳ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۱.۷۱ |
۱.۸۲ |
۴۹,۴۱۹.۶۴ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۳۲ |
۰.۵۱ |
۲۱۹.۵۷ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۲۱ |
۰.۹۳ |
۷,۸۶۶.۳۷ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۴۸ |
۰.۵۶ |
۴۸۴.۷۱ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۱.۶) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۴۶ |
۰.۳۶ |
۴۳۰.۷۹ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۷۱ |
۱.۰۵ |
۱,۲۰۷.۰۳ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۳.۱۸ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۸) |
(۰.۵۲) |
(۹۴.۷) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰.۱۸ |
۶۸.۷۸ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۷ |
۰.۴۷ |
۱,۱۹۴.۲۹ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۱.۶۴ |
۲.۰۹ |
۳۸,۳۳۰.۴۱ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
|
|