| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۸) |
(۲۲.۸۷) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۲۷.۶۹ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲۱.۳ |
(۴.۸۵) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵) |
(۲.۸) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۴) |
۸۹.۷۲ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۱۶ |
۰.۴۷ |
۷۹.۰۴ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۴۵ |
۰.۷۴ |
۴۰۹.۷۶ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۹) |
۲۲۶.۲ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۸۸) |
(۶۵.۸۳) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۴۸ |
۰.۲۲ |
۴۶۹.۶۹ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۷) |
۱۰.۰۶ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۵) |
۴.۳۶ |
(۵۹.۹۷) |
|
|