ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۴۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۲۴۳,۹۰۳	۴۴.۳۶ %	۴۷,۰۴۳	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۵۲	۱۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۹۶,۷۳۵	۳۵.۷۸ %	۱,۱۶۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۱۷۴۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۲۴۳,۹۰۳	۴۴.۳۶ %	۴۷,۰۴۳	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۵۲	۱۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۹۶,۷۳۵	۳۵.۷۸ %	۱,۱۶۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۱۷۴۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۲۳۴,۳۹۵	۴۴.۵۳ %	۳۱,۲۲۷	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۶۸۱	۱۱.۵۳ %	۰	۰ %	۱۹۷,۳۲۷	۳۷.۴۹ %	۲,۷۳۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۱۷۴۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۲۲۷,۷۶۱	۴۳.۴۱ %	۳۰,۳۴۰	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۷۳۲	۱۱.۵۸ %	۰	۰ %	۱۶۹,۴۷۹	۳۲.۳۱ %	۳۶,۳۰۲	۶.۹۲ %	۰	۰ %
۱۷۴۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۲۳۷,۲۱۱	۴۴.۲۹ %	۳۱,۸۳۱	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۵۲۱	۱۱.۳ %	۰	۰ %	۱۶۹,۹۱۲	۳۱.۷۲ %	۳۶,۱۵۸	۶.۷۵ %	۰	۰ %
۱۷۴۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۲۵۶,۱۸۴	۴۴.۸۵ %	۵۹,۶۷۷	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۳۱۹	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %	۱۹۴,۱۲۱	۳۳.۹۹ %	۸۵۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۱۷۴۷	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۲۶۰,۹۳۵	۴۵.۳۹ %	۶۰,۵۹۰	۱۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۳۱۵	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۱۹۲,۱۴۶	۳۳.۴۳ %	۸۵۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۱۷۴۸	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۲۶۰,۹۳۵	۴۵.۴۴ %	۶۰,۵۹۰	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۳۱۵	۱۰.۵ %	۰	۰ %	۱۹۱,۵۹۳	۳۳.۳۶ %	۸۵۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۱۷۴۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۲۶۰,۹۳۵	۴۵.۴۴ %	۶۰,۵۹۰	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۳۱۵	۱۰.۵ %	۰	۰ %	۱۹۱,۵۰۶	۳۳.۳۵ %	۹۳۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۷۵۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۲۶۸,۵۶۹	۴۶.۰۱ %	۶۲,۸۲۹	۱۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۲۳۸	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۱۹۱,۱۳۶	۳۲.۷۴ %	۹۳۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...171 172 173 174175176 177 178 179...556 »