ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۸۱	۱۳۹۲/۰۳/۱۵	۱۴,۶۱۵	۵۱.۹۵ %	۱,۴۷۱	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۷۷	۳۱.۲ %	۱,۵۰۴	۵.۳۵ %	۱,۶۴۰	۵.۸۳ %	۱۲۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۴۳۸۲	۱۳۹۲/۰۳/۱۴	۱۴,۶۱۵	۵۱.۹۶ %	۱,۴۷۱	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۷۲	۳۱.۱۹ %	۱,۵۰۳	۵.۳۵ %	۱,۶۴۰	۵.۸۳ %	۱۲۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۴۳۸۳	۱۳۹۲/۰۳/۱۳	۱۴,۶۱۵	۵۱.۹۷ %	۱,۴۷۱	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۶۷	۳۱.۱۸ %	۱,۵۰۳	۵.۳۵ %	۱,۶۴۰	۵.۸۳ %	۱۲۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۴۳۸۴	۱۳۹۲/۰۳/۱۲	۱۴,۴۱۴	۵۱.۶۵ %	۱,۴۹۱	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۵۶	۳۱.۳۸ %	۱,۵۰۲	۵.۳۸ %	۱,۶۲۲	۵.۸۱ %	۱۲۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۴۳۸۵	۱۳۹۲/۰۳/۱۱	۱۴,۴۲۴	۵۱.۶۸ %	۱,۴۸۹	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۵۲	۳۱.۳۶ %	۱,۵۰۱	۵.۳۸ %	۱,۶۲۲	۵.۸۱ %	۱۲۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۴۳۸۶	۱۳۹۲/۰۳/۱۰	۱۴,۶۷۳	۵۲.۰۴ %	۱,۵۳۰	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۷	۳۱.۰۲ %	۱,۵۰۰	۵.۳۲ %	۱,۶۲۲	۵.۷۶ %	۱۲۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۴۳۸۷	۱۳۹۲/۰۳/۰۹	۱۴,۶۷۳	۵۲.۰۵ %	۱,۵۳۰	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۲	۳۱.۰۱ %	۱,۴۹۹	۵.۳۲ %	۱,۶۲۲	۵.۷۶ %	۱۲۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۴۳۸۸	۱۳۹۲/۰۳/۰۸	۱۴,۶۷۳	۵۲.۰۶ %	۱,۵۳۰	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۳۸	۳۱ %	۱,۵۲۴	۵.۴۱ %	۱,۵۹۷	۵.۶۷ %	۱۲۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۴۳۸۹	۱۳۹۲/۰۳/۰۷	۱۴,۴۹۷	۵۱.۸۶ %	۱,۴۸۴	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۳۳	۳۱.۲۴ %	۱,۵۲۳	۵.۴۵ %	۱,۵۹۷	۵.۷۱ %	۱۲۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۴۳۹۰	۱۳۹۲/۰۳/۰۶	۱۴,۳۳۳	۵۱.۶۶ %	۱,۴۳۹	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۲۹	۳۱.۴۷ %	۱,۵۲۲	۵.۴۹ %	۱,۵۹۷	۵.۷۶ %	۱۲۰	۰.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...435 436 437 438439440 441 442 443...556 »