ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۶۱	۱۳۸۹/۱۰/۱۷	۱۲,۹۳۹	۴۸.۹ %	۷,۸۶۶	۲۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۹	۱۴.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۴۷۸	۱۳.۱۴ %	۸۳۳	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۵۲۶۲	۱۳۸۹/۱۰/۱۶	۱۲,۹۳۹	۴۸.۹۱ %	۷,۸۶۶	۲۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۷	۱۴.۲ %	۰	۰ %	۳,۴۷۸	۱۳.۱۵ %	۸۳۲	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۵۲۶۳	۱۳۸۹/۱۰/۱۵	۱۲,۹۳۹	۴۸.۹۱ %	۷,۸۶۶	۲۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۵	۱۴.۲ %	۰	۰ %	۳,۴۷۸	۱۳.۱۵ %	۸۳۲	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۵۲۶۴	۱۳۸۹/۱۰/۱۴	۱۲,۷۴۷	۵۰.۸ %	۷,۱۲۳	۲۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۳	۱۴.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۸۴۳	۱۱.۳۳ %	۸۳۲	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۵۲۶۵	۱۳۸۹/۱۰/۱۳	۱۲,۵۱۵	۵۰.۱۳ %	۷,۰۵۵	۲۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۱	۱۵.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۶۸۵	۱۰.۷۶ %	۸۳۱	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۵۲۶۶	۱۳۸۹/۱۰/۱۲	۱۱,۶۸۵	۵۰.۲۸ %	۵,۶۳۳	۲۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۰	۱۶.۲۶ %	۰	۰ %	۳,۲۰۶	۱۳.۷۹ %	۹۳۸	۴.۰۴ %	۰	۰ %
۵۲۶۷	۱۳۸۹/۱۰/۱۱	۱۱,۶۶۸	۵۰.۲۱ %	۵,۶۲۴	۲۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۸	۱۶.۲۶ %	۰	۰ %	۳,۲۳۳	۱۳.۹۱ %	۹۱۰	۳.۹۲ %	۰	۰ %
۵۲۶۸	۱۳۸۹/۱۰/۱۰	۱۲,۲۷۳	۵۱.۶۷ %	۵,۷۰۲	۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۶	۱۵.۹ %	۰	۰ %	۳,۲۳۳	۱۳.۶۱ %	۸۳۱	۳.۵ %	۰	۰ %
۵۲۶۹	۱۳۸۹/۱۰/۰۹	۱۲,۲۷۳	۵۱.۶۷ %	۵,۷۰۲	۲۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۴	۱۵.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۲۳۳	۱۳.۶۱ %	۸۳۰	۳.۵ %	۰	۰ %
۵۲۷۰	۱۳۸۹/۱۰/۰۸	۱۲,۲۷۳	۵۱.۷۷ %	۵,۸۱۶	۲۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۲	۱۵.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۱۲۰	۱۳.۱۶ %	۸۳۰	۳.۵ %	۰	۰ %
«1 2...523 524 525 526527528 529 530 531...556 »