ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۷۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۱۲۷,۷۹۰	۲۸.۶۹ %	۹۱,۴۹۲	۲۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۲۸۷	۴۹.۲۴ %	۰	۰ %	۹۹۹	۰.۲۲ %	۵,۷۸۸	۱.۳ %	۰	۰ %
۹۷۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۱۲۷,۷۹۰	۲۸.۷ %	۹۱,۴۹۲	۲۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۲۸۷	۴۹.۲۵ %	۰	۰ %	۳۱۱	۰.۰۷ %	۶,۳۶۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۹۷۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۲۷,۷۹۰	۲۸.۷ %	۹۱,۴۹۲	۲۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۲۸۷	۴۹.۲۵ %	۰	۰ %	۳۱۱	۰.۰۷ %	۶,۳۷۲	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۹۷۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۱۲۷,۷۸۰	۲۸.۷۱ %	۹۱,۵۸۹	۲۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۰۶۲	۴۹.۲۱ %	۰	۰ %	۳۱۱	۰.۰۷ %	۶,۳۷۸	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۹۷۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۲۷,۸۶۹	۲۸.۷۳ %	۹۱,۸۰۰	۲۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۶۹۱	۴۹.۱۴ %	۰	۰ %	۲۲۱	۰.۰۵ %	۶,۴۷۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۹۷۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱۲۸,۳۵۹	۲۸.۷۵ %	۹۲,۳۴۹	۲۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۰۰۷	۴۹.۰۵ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۰۶ %	۶,۴۷۹	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۹۷۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۱۲۹,۲۱۳	۲۸.۸۵ %	۹۳,۸۵۹	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۰۱۴	۴۸.۶۸ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۰۶ %	۶,۴۸۵	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۹۷۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	۱۲۹,۲۱۳	۲۸.۸۵ %	۹۳,۸۵۹	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۰۱۴	۴۸.۶۸ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۰۶ %	۶,۴۹۱	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۹۷۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۲۹,۲۱۳	۲۸.۸۵ %	۹۳,۸۵۹	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۰۱۴	۴۸.۶۸ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۰۶ %	۶,۴۹۷	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۹۸۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۱۲۷,۸۸۱	۲۸.۶۹ %	۹۲,۴۳۹	۲۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۵۷۶	۴۹.۰۴ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۰۶ %	۶,۵۰۲	۱.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102...556 »