ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۶۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۸	۱۶۴,۹۱۴	۳۹.۶۱ %	۶۶,۶۳۰	۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۲۹۹	۴۲.۸۲ %	۰	۰ %	۳,۸۹۳	۰.۹۴ %	۲,۶۰۷	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۴۶۲	۱۴۰۰/۰۵/۰۷	۱۶۴,۹۱۴	۳۹.۶۲ %	۶۶,۶۳۰	۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۲۳۴	۴۲.۸۲ %	۰	۰ %	۳,۸۹۳	۰.۹۴ %	۲,۶۰۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۴۶۳	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۶۴,۹۱۴	۳۹.۶۲ %	۶۶,۶۳۰	۱۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۱۶۹	۴۲.۸۱ %	۰	۰ %	۳,۸۹۳	۰.۹۴ %	۲,۶۰۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۴۶۴	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۱۶۳,۰۸۲	۳۹.۴۱ %	۶۶,۲۳۱	۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۰۳۹	۴۳.۰۲ %	۰	۰ %	۳,۸۹۳	۰.۹۴ %	۲,۶۰۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۴۶۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۴	۱۶۲,۱۶۶	۳۹.۲۸ %	۶۶,۲۷۰	۱۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۸۹۹	۴۳.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۸۹۳	۰.۹۴ %	۲,۶۰۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۴۶۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۳	۱۶۰,۵۹۸	۳۹.۳۹ %	۶۲,۹۶۷	۱۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۶۸۶	۴۳.۵۸ %	۰	۰ %	۳,۸۹۳	۰.۹۵ %	۲,۵۸۴	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۴۶۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۶۰,۵۹۸	۳۹.۳۹ %	۶۲,۹۶۷	۱۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۶۲۲	۴۳.۵۷ %	۰	۰ %	۳,۸۹۳	۰.۹۶ %	۲,۵۸۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۴۶۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۶۰,۵۹۸	۳۹.۴ %	۶۲,۹۶۷	۱۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۵۷	۴۳.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۸۹۳	۰.۹۶ %	۲,۵۸۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۴۶۹	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۶۰,۵۹۸	۳۹.۴۱ %	۶۲,۹۶۷	۱۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۴۹۲	۴۳.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۸۹۳	۰.۹۶ %	۲,۵۸۶	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۴۷۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۱۶۰,۵۹۸	۳۹.۴۲ %	۶۲,۹۶۷	۱۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۴۲۸	۴۳.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۸۶۲	۰.۹۵ %	۲,۵۸۶	۰.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...143 144 145 146147148 149 150 151...562 »