ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۱۸۸,۹۰۶	۲۷.۸۳ %	۱۲۳,۵۸۶	۱۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۳۹۲	۲۸.۷۸ %	۰	۰ %	۱۴۹,۲۶۲	۲۱.۹۹ %	۲۱,۶۶۳	۳.۱۹ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۱۸۵,۶۷۱	۲۷.۵۸ %	۱۲۰,۲۱۲	۱۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۵۱۴	۲۹.۰۵ %	۰	۰ %	۱۵۰,۱۹۴	۲۲.۳۱ %	۲۱,۵۴۶	۳.۲ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱۸۵,۶۷۱	۲۷.۵۹ %	۱۲۰,۲۱۲	۱۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۵۱۴	۲۹.۰۵ %	۰	۰ %	۱۵۰,۱۹۴	۲۲.۳۲ %	۲۱,۴۳۵	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۱۸۵,۶۷۱	۲۷.۵۹ %	۱۲۰,۲۱۲	۱۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۵۱۴	۲۹.۰۶ %	۰	۰ %	۱۴۹,۷۲۵	۲۲.۲۵ %	۲۱,۷۸۷	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۸۵,۵۸۹	۲۷.۶۳ %	۱۱۹,۱۹۰	۱۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۴۰۹	۲۹.۱ %	۰	۰ %	۱۴۹,۷۱۳	۲۲.۲۹ %	۲۱,۶۷۱	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱۸۵,۱۴۸	۲۷.۰۶ %	۱۱۹,۲۹۶	۱۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۲۸۲	۲۸.۵۴ %	۰	۰ %	۱۶۳,۰۶۸	۲۳.۸۳ %	۲۱,۳۹۲	۳.۱۳ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱۸۶,۲۲۴	۲۷.۵۲ %	۱۱۹,۳۳۴	۱۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۱۱۱	۲۶.۹۲ %	۰	۰ %	۱۵۲,۰۶۹	۲۲.۴۸ %	۳۶,۸۶۵	۵.۴۵ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۱۸۶,۴۸۱	۲۷.۷۶ %	۱۱۹,۴۸۸	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۰۵۱	۲۶.۳۵ %	۰	۰ %	۱۴۷,۷۸۶	۲۲ %	۴۱,۰۳۶	۶.۱۱ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸۶,۵۷۸	۲۷.۷۶ %	۱۱۹,۷۱۶	۱۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۹۸۰	۲۶.۳۳ %	۰	۰ %	۱۴۸,۶۴۳	۲۲.۱۲ %	۴۰,۱۶۷	۵.۹۸ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۱۸۶,۵۷۸	۲۷.۷۷ %	۱۱۹,۷۱۶	۱۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۹۸۰	۲۶.۳۴ %	۰	۰ %	۱۴۸,۶۴۳	۲۲.۱۲ %	۴۰,۰۴۱	۵.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...562 »