ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۹۱	۱۳۹۵/۱۱/۲۳	۱۴,۶۵۸	۳۲.۲۵ %	۸,۷۰۵	۱۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۶	۲۶.۴۱ %	۰	۰ %	۸,۵۶۰	۱۸.۸۳ %	۱,۵۲۶	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۳۰۹۲	۱۳۹۵/۱۱/۲۲	۱۴,۷۹۵	۳۲.۴۱ %	۸,۷۷۸	۱۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۹۴	۲۶.۷۱ %	۰	۰ %	۷,۶۶۴	۱۶.۷۹ %	۲,۲۲۲	۴.۸۷ %	۰	۰ %
۳۰۹۳	۱۳۹۵/۱۱/۲۱	۱۴,۷۹۵	۳۲.۴۱ %	۸,۷۷۸	۱۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۸۷	۲۶.۷ %	۰	۰ %	۷,۶۶۴	۱۶.۷۹ %	۲,۲۱۹	۴.۸۶ %	۰	۰ %
۳۰۹۴	۱۳۹۵/۱۱/۲۰	۱۴,۷۹۵	۳۲.۴۲ %	۸,۷۷۸	۱۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۸۰	۲۶.۶۹ %	۰	۰ %	۷,۶۶۴	۱۶.۷۹ %	۲,۲۱۶	۴.۸۶ %	۰	۰ %
۳۰۹۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۹	۱۴,۹۴۱	۳۲.۵۹ %	۸,۸۶۱	۱۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۷۴	۲۶.۵۵ %	۰	۰ %	۷,۶۶۴	۱۶.۷۱ %	۲,۲۱۲	۴.۸۳ %	۰	۰ %
۳۰۹۶	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۴,۶۹۹	۳۲.۰۳ %	۸,۷۹۵	۱۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۷۱	۲۶.۵۲ %	۰	۰ %	۸,۰۲۲	۱۷.۴۸ %	۲,۲۰۹	۴.۸۱ %	۰	۰ %
۳۰۹۷	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۱۴,۵۹۱	۳۱.۹۶ %	۸,۶۸۱	۱۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۶۱	۲۶.۶۳ %	۰	۰ %	۸,۰۲۲	۱۷.۵۷ %	۲,۲۰۵	۴.۸۳ %	۰	۰ %
۳۰۹۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۶	۱۴,۶۶۴	۳۱.۹۹ %	۸,۸۰۳	۱۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۵۴	۲۶.۵۱ %	۰	۰ %	۸,۰۲۲	۱۷.۵ %	۲,۲۰۲	۴.۸ %	۰	۰ %
۳۰۹۹	۱۳۹۵/۱۱/۱۵	۱۴,۷۰۴	۳۲ %	۸,۸۷۶	۱۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۵۰	۲۶.۴۴ %	۰	۰ %	۸,۰۲۲	۱۷.۴۶ %	۲,۱۹۸	۴.۷۸ %	۰	۰ %
۳۱۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۴	۱۴,۷۰۴	۳۲.۰۱ %	۸,۸۷۶	۱۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۴۳	۲۶.۴۳ %	۰	۰ %	۸,۰۲۲	۱۷.۴۶ %	۲,۱۹۵	۴.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...306 307 308 309310311 312 313 314...562 »