ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۴۱	۱۳۹۵/۰۳/۱۷	۱۹,۰۰۸	۳۵.۱۲ %	۹,۸۸۵	۱۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۵۶	۳۹.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۵۱۰	۲.۷۹ %	۲,۳۶۳	۴.۳۷ %	۰	۰ %
۳۳۴۲	۱۳۹۵/۰۳/۱۶	۱۹,۰۱۲	۳۵.۱۱ %	۹,۹۳۹	۱۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۲۸	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۵۱۰	۲.۷۹ %	۲,۳۶۲	۴.۳۶ %	۰	۰ %
۳۳۴۳	۱۳۹۵/۰۳/۱۵	۱۸,۹۶۸	۳۵.۱۵ %	۹,۷۹۱	۱۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۲۶	۳۹.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۵۱۹	۲.۸۲ %	۲,۳۶۱	۴.۳۸ %	۰	۰ %
۳۳۴۴	۱۳۹۵/۰۳/۱۴	۱۸,۹۶۸	۳۵.۱۵ %	۹,۷۹۱	۱۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۱۷	۳۹.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۵۱۹	۲.۸۲ %	۲,۳۶۰	۴.۳۷ %	۰	۰ %
۳۳۴۵	۱۳۹۵/۰۳/۱۳	۱۸,۹۶۸	۳۵.۱۶ %	۹,۷۹۱	۱۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۰۹	۳۹.۵ %	۰	۰ %	۱,۵۱۹	۲.۸۲ %	۲,۳۵۹	۴.۳۷ %	۰	۰ %
۳۳۴۶	۱۳۹۵/۰۳/۱۲	۱۸,۹۶۸	۳۵.۱۷ %	۹,۷۹۱	۱۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۰۰	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۵۱۹	۲.۸۲ %	۲,۳۵۸	۴.۳۷ %	۰	۰ %
۳۳۴۷	۱۳۹۵/۰۳/۱۱	۱۸,۸۸۰	۳۵.۱۳ %	۹,۷۲۳	۱۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۵۸	۳۹.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۵۱۹	۲.۸۳ %	۲,۳۶۸	۴.۴۱ %	۰	۰ %
۳۳۴۸	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	۱۸,۹۶۹	۳۵.۱۶ %	۹,۸۶۳	۱۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۲۴	۳۹.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۵۱۹	۲.۸۲ %	۲,۳۶۷	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۳۳۴۹	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۱۹,۰۰۱	۳۵.۲۱ %	۹,۸۷۰	۱۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۱۳	۳۹.۳ %	۰	۰ %	۱,۵۱۹	۲.۸۲ %	۲,۳۶۶	۴.۳۸ %	۰	۰ %
۳۳۵۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۸	۱۹,۲۴۳	۳۵.۴۸ %	۹,۸۲۷	۱۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۰۴	۳۹.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۶۸۳	۳.۱ %	۲,۲۸۴	۴.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...331 332 333 334335336 337 338 339...562 »