ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۰۱	۱۳۹۳/۱۲/۱۳	۱۶,۸۹۰	۲۹.۹۶ %	۸,۵۶۲	۱۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۶۸	۴۴.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۹۶۰	۳.۴۸ %	۳,۷۹۴	۶.۷۳ %	۰	۰ %
۳۸۰۲	۱۳۹۳/۱۲/۱۲	۱۶,۸۴۹	۲۹.۳۹ %	۸,۶۲۳	۱۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۹۴	۵۰.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۲۳۵	۳.۹ %	۴۳۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۳۸۰۳	۱۳۹۳/۱۲/۱۱	۱۶,۸۵۶	۲۹.۴۲ %	۸,۵۸۰	۱۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۷۸	۵۰.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۲۳۵	۳.۹ %	۴۳۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۳۸۰۴	۱۳۹۳/۱۲/۱۰	۱۶,۸۰۶	۲۹.۵۵ %	۷,۸۱۴	۱۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۸۲	۵۱.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۶۲۹	۴.۶۲ %	۴۳۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۳۸۰۵	۱۳۹۳/۱۲/۰۹	۱۶,۸۱۳	۲۹.۶۸ %	۷,۶۱۸	۱۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۵۱	۵۱.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۶۲۹	۴.۶۴ %	۴۳۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۳۸۰۶	۱۳۹۳/۱۲/۰۸	۱۶,۹۰۴	۲۹.۶۸ %	۷,۶۴۸	۱۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۳۲	۵۱.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۸۲۸	۴.۹۷ %	۴۳۲	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۳۸۰۷	۱۳۹۳/۱۲/۰۷	۱۶,۹۰۴	۲۹.۶۹ %	۷,۶۴۸	۱۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۱۶	۵۱.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۸۲۸	۴.۹۷ %	۴۳۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۳۸۰۸	۱۳۹۳/۱۲/۰۶	۱۶,۹۰۴	۲۹.۷ %	۷,۶۴۸	۱۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۰۰	۵۱.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۸۲۸	۴.۹۷ %	۴۲۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۳۸۰۹	۱۳۹۳/۱۲/۰۵	۱۶,۶۲۸	۲۹.۳۷ %	۷,۶۵۱	۱۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۸۴	۵۱.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۸۲۸	۵ %	۴۲۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۳۸۱۰	۱۳۹۳/۱۲/۰۴	۱۶,۵۱۶	۲۹.۲۴ %	۷,۶۵۰	۱۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۶۸	۵۱.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۸۲۸	۵.۰۱ %	۴۲۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...377 378 379 380381382 383 384 385...562 »