ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۰۱	۱۳۹۳/۰۹/۰۳	۲۱,۴۰۴	۳۳.۹۹ %	۷,۶۴۸	۱۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۵۶	۴۶.۱۵ %	۰	۰ %	۳,۱۱۹	۴.۹۶ %	۱,۷۳۷	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۳۹۰۲	۱۳۹۳/۰۹/۰۲	۲۱,۱۱۵	۳۳.۷۳ %	۷,۵۹۱	۱۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۴۱	۴۶.۳۹ %	۰	۰ %	۳,۱۱۹	۴.۹۸ %	۱,۷۳۵	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۳۹۰۳	۱۳۹۳/۰۹/۰۱	۲۰,۹۲۶	۳۳.۵۵ %	۷,۵۷۰	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۲۵	۴۶.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۱۱۹	۵ %	۱,۷۳۴	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۳۹۰۴	۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۲۰,۹۴۸	۳۳.۵۷ %	۷,۵۹۲	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۰۹	۴۶.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۹۲۰	۴.۶۸ %	۱,۷۳۳	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۳۹۰۵	۱۳۹۳/۰۸/۲۹	۲۰,۹۴۸	۳۳.۵۸ %	۷,۵۹۲	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۹۳	۴۶.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۹۲۰	۴.۶۸ %	۱,۷۳۲	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۳۹۰۶	۱۳۹۳/۰۸/۲۸	۲۰,۹۴۸	۳۳.۵۹ %	۷,۵۹۲	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۷۷	۴۶.۷۸ %	۰	۰ %	۲,۹۲۰	۴.۶۸ %	۱,۷۳۰	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۳۹۰۷	۱۳۹۳/۰۸/۲۷	۲۱,۰۳۸	۳۳.۶۳ %	۷,۶۲۵	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۶۱	۴۶.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۰۰۷	۴.۸۱ %	۱,۷۲۹	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۳۹۰۸	۱۳۹۳/۰۸/۲۶	۲۱,۲۸۰	۳۳.۸۵ %	۷,۷۰۵	۱۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۴۶	۴۶.۳۶ %	۰	۰ %	۳,۰۰۷	۴.۷۸ %	۱,۷۲۸	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۳۹۰۹	۱۳۹۳/۰۸/۲۵	۲۱,۲۶۳	۳۳.۸۴ %	۷,۷۰۷	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۳۰	۴۶.۳۶ %	۰	۰ %	۲,۹۹۲	۴.۷۶ %	۱,۷۴۱	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۳۹۱۰	۱۳۹۳/۰۸/۲۴	۲۱,۰۷۵	۳۳.۶۹ %	۷,۶۰۶	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۷۵	۴۶.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۷۶۹	۴.۴۳ %	۱,۹۲۴	۳.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...387 388 389 390391392 393 394 395...562 »