ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۲۱	۱۳۹۳/۰۵/۰۵	۲۱,۸۹۹	۳۴.۰۸ %	۹,۳۹۴	۱۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۸۰	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۱.۸۴ %	۲,۶۹۷	۴.۲ %	۰	۰ %
۴۰۲۲	۱۳۹۳/۰۵/۰۴	۲۱,۹۳۳	۳۴.۰۸ %	۹,۴۱۲	۱۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۶۵	۴۵.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۲۴۶	۱.۹۴ %	۲,۶۹۵	۴.۱۹ %	۰	۰ %
۴۰۲۳	۱۳۹۳/۰۵/۰۳	۲۲,۷۶۴	۳۵.۲۶ %	۸,۶۵۷	۱۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۴۹	۴۴.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۳۹۸	۲.۱۷ %	۲,۶۹۳	۴.۱۷ %	۰	۰ %
۴۰۲۴	۱۳۹۳/۰۵/۰۲	۲۲,۷۶۴	۳۵.۲۷ %	۸,۶۵۷	۱۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۳۳	۴۴.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۳۹۸	۲.۱۷ %	۲,۶۹۱	۴.۱۷ %	۰	۰ %
۴۰۲۵	۱۳۹۳/۰۵/۰۱	۲۲,۷۶۴	۳۵.۲۸ %	۸,۶۵۷	۱۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۱۸	۴۴.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۳۹۸	۲.۱۷ %	۲,۶۹۰	۴.۱۷ %	۰	۰ %
۴۰۲۶	۱۳۹۳/۰۴/۳۱	۲۲,۵۳۸	۳۵.۰۷ %	۸,۶۴۲	۱۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۰۲	۴۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۳۹۸	۲.۱۸ %	۲,۶۸۸	۴.۱۸ %	۰	۰ %
۴۰۲۷	۱۳۹۳/۰۴/۳۰	۲۲,۱۵۱	۳۴.۶۴ %	۸,۵۶۷	۱۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۸۶	۴۵.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳	۲.۴۸ %	۲,۶۶۶	۴.۱۷ %	۰	۰ %
۴۰۲۸	۱۳۹۳/۰۴/۲۹	۲۲,۹۵۲	۳۵.۸۸ %	۸,۵۶۴	۱۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۷۱	۴۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴	۱.۶۳ %	۲,۴۳۷	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۴۰۲۹	۱۳۹۳/۰۴/۲۸	۲۳,۱۰۵	۳۶.۰۱ %	۸,۷۹۵	۱۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۵۵	۴۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴	۱.۶۳ %	۲,۲۶۶	۳.۵۳ %	۰	۰ %
۴۰۳۰	۱۳۹۳/۰۴/۲۷	۲۳,۱۰۵	۳۶.۰۲ %	۸,۷۹۵	۱۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۴۰	۴۵.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴	۱.۶۳ %	۲,۲۶۵	۳.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...399 400 401 402403404 405 406 407...562 »