ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۱۹۹,۹۰۶	۳۰.۹۱ %	۱۴۸,۰۲۵	۲۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۳۲۲	۲۶.۱۸ %	۰	۰ %	۱۲۱,۲۵۱	۱۸.۷۵ %	۸,۱۴۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۴۶۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۹۹,۹۰۶	۳۰.۹۲ %	۱۴۸,۰۲۵	۲۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۳۲۲	۲۶.۱۹ %	۰	۰ %	۱۲۱,۲۵۱	۱۸.۷۵ %	۸,۰۶۲	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۴۶۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۱۹۹,۴۷۸	۳۰.۸۶ %	۱۴۸,۸۲۳	۲۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۰۰۸	۲۶.۱۵ %	۰	۰ %	۱۲۱,۰۷۳	۱۸.۷۳ %	۷,۹۸۲	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۴۶۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۲۰۱,۹۶۷	۳۱.۱۲ %	۱۴۹,۲۵۵	۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۸۶۲	۲۶.۰۲ %	۰	۰ %	۱۲۰,۹۸۰	۱۸.۶۴ %	۷,۹۰۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۴۶۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۲۰۰,۷۰۲	۳۰.۰۷ %	۱۴۸,۱۶۷	۲۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۸۵۱	۲۵.۳ %	۰	۰ %	۱۴۱,۹۴۵	۲۱.۲۷ %	۷,۸۲۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۴۶۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۹۷,۳۸۰	۳۰.۹۱ %	۱۲۲,۸۶۳	۱۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۵۹۵	۲۶.۴ %	۰	۰ %	۱۴۱,۹۴۵	۲۲.۲۳ %	۷,۷۴۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۴۶۷	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۸۹,۹۹۴	۳۰.۲۹ %	۱۱۸,۶۸۷	۱۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۲۶۵	۲۶.۸۲ %	۰	۰ %	۱۴۲,۷۷۰	۲۲.۷۶ %	۷,۵۶۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۴۶۸	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۸۹,۹۹۴	۳۰.۲۹ %	۱۱۸,۶۸۷	۱۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۲۶۵	۲۶.۸۳ %	۰	۰ %	۱۴۲,۷۶۷	۲۲.۷۶ %	۷,۴۸۴	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۴۶۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۸۹,۹۹۴	۳۰.۳ %	۱۱۸,۶۸۷	۱۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۲۶۵	۲۶.۸۳ %	۰	۰ %	۱۴۲,۷۶۷	۲۲.۷۷ %	۷,۴۰۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۴۷۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۸۸,۶۶۸	۳۰.۱۷ %	۱۱۸,۵۲۵	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۰۰۲	۲۶.۸۷ %	۰	۰ %	۱۴۲,۷۶۸	۲۲.۸۳ %	۷,۳۲۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...562 »