ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۷۸,۴۱۴	۳۰.۳۲ %	۱۲۱,۲۵۵	۲۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۳۹۵	۲۷.۵۹ %	۰	۰ %	۱۲۰,۹۶۸	۲۰.۵۶ %	۵,۴۶۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۷۸,۴۱۴	۳۰.۳۲ %	۱۲۱,۲۵۵	۲۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۳۹۵	۲۷.۶ %	۰	۰ %	۱۲۰,۹۶۸	۲۰.۵۶ %	۵,۳۸۱	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۱۷۹,۰۰۲	۳۰.۴۵ %	۱۲۲,۶۹۱	۲۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۷۶۵	۲۷.۵۲ %	۰	۰ %	۱۲۰,۹۶۸	۲۰.۵۸ %	۳,۳۴۷	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۱۷۹,۰۰۲	۳۰.۴۶ %	۱۲۲,۶۹۱	۲۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۷۶۵	۲۷.۵۳ %	۰	۰ %	۱۲۰,۹۶۸	۲۰.۵۸ %	۳,۲۶۴	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱۷۹,۰۰۲	۳۰.۴۶ %	۱۲۲,۶۹۱	۲۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۷۶۵	۲۷.۵۳ %	۰	۰ %	۱۲۰,۹۶۸	۲۰.۵۹ %	۳,۱۸۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۱۷۹,۰۴۱	۳۰.۳۵ %	۱۲۰,۶۵۵	۲۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۳۸۴	۲۷.۵۳ %	۰	۰ %	۱۲۰,۵۰۷	۲۰.۴۳ %	۷,۳۱۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۷۸,۸۹۰	۳۰.۳۳ %	۱۱۹,۶۷۸	۲۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۳۵۴	۲۷.۵۳ %	۰	۰ %	۱۲۰,۵۰۷	۲۰.۴۳ %	۸,۳۱۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۱۷۸,۳۵۶	۳۰.۳۱ %	۱۲۴,۳۹۶	۲۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۹۸	۲۷.۵۸ %	۰	۰ %	۱۲۰,۵۰۷	۲۰.۴۸ %	۲,۹۳۵	۰.۵ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱۷۷,۸۶۷	۲۹.۹۴ %	۱۲۴,۱۷۲	۲۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۵۶	۲۷.۳۲ %	۰	۰ %	۱۲۰,۵۰۷	۲۰.۲۹ %	۹,۱۸۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱۸۰,۲۶۹	۳۰.۱۵ %	۱۲۵,۸۳۳	۲۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۱۷۶	۲۷.۱۲ %	۰	۰ %	۱۲۰,۵۰۷	۲۰.۱۶ %	۹,۱۰۲	۱.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...562 »